海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月19日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,487,384 | 1,943,421 |
| 親投資信託受益証券 | 560,187,393 | 527,970,658 |
| 未収入金 | 326,567 | 183,608 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 563,001,348 | 530,097,687 |
| 資産の部合計 | 563,001,348 | 530,097,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 294,935 | － |
| 未払解約金 | 464,513 | 143,894 |
| 未払受託者報酬 | 151,759 | 146,479 |
| 未払委託者報酬 | 1,882,540 | 1,817,101 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 14,815 | 14,302 |
| 流動負債計 | 2,808,562 | 2,121,780 |
| 負債の部合計 | 2,808,562 | 2,121,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 294,935,780 | 297,263,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,257,006 | 230,712,347 |
| （分配準備積立金） | 120,236,233 | 114,396,750 |
| 元本等合計 | 560,192,786 | 527,975,907 |
| 純資産の部合計 | 560,192,786 | 527,975,907 |
| 負債・純資産合計 | 563,001,348 | 530,097,687 |
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