海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月19日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,487,384 | 1,860,608 |
| 親投資信託受益証券 | 560,187,393 | 503,736,338 |
| 未収入金 | 326,567 | 313,343 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 563,001,348 | 505,910,289 |
| 資産の部合計 | 563,001,348 | 505,910,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 294,935 | 304,260 |
| 未払解約金 | 464,513 | － |
| 未払受託者報酬 | 151,759 | 138,097 |
| 未払委託者報酬 | 1,882,540 | 1,713,107 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 14,815 | 13,481 |
| 流動負債計 | 2,808,562 | 2,168,947 |
| 負債の部合計 | 2,808,562 | 2,168,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 294,935,780 | 304,260,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,257,006 | 199,481,069 |
| （分配準備積立金） | 120,236,233 | 121,532,232 |
| 元本等合計 | 560,192,786 | 503,741,342 |
| 純資産の部合計 | 560,192,786 | 503,741,342 |
| 負債・純資産合計 | 563,001,348 | 505,910,289 |
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