海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,860,608 | 1,949,327 |
| 親投資信託受益証券 | 503,736,338 | 558,330,618 |
| 未収入金 | 313,343 | 331,282 |
| 流動資産計 | 505,910,289 | 560,611,227 |
| 資産の部合計 | 505,910,289 | 560,611,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 304,260 | 304,097 |
| 未払解約金 | － | 79,423 |
| 未払受託者報酬 | 138,097 | 139,795 |
| 未払委託者報酬 | 1,713,107 | 1,686,941 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 13,481 | 14,424 |
| 流動負債計 | 2,168,947 | 2,224,682 |
| 負債の部合計 | 2,168,947 | 2,224,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 304,260,273 | 304,097,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,481,069 | 254,289,111 |
| （分配準備積立金） | 121,532,232 | 120,280,775 |
| 元本等合計 | 503,741,342 | 558,386,545 |
| 純資産の部合計 | 503,741,342 | 558,386,545 |
| 負債・純資産合計 | 505,910,289 | 560,611,227 |
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