海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月21日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 230,909 | － |
| コール・ローン | 948,363 | 1,074,310 |
| 親投資信託受益証券 | 561,454,248 | 628,058,925 |
| 未収入金 | 1,217,411 | 1,362,430 |
| 流動資産計 | 563,850,931 | 630,495,665 |
| 資産の部合計 | 563,850,931 | 630,495,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 318,284 | 338,569 |
| 未払解約金 | 1,163,257 | 1,077,045 |
| 未払受託者報酬 | 89,788 | 100,464 |
| 未払委託者報酬 | 754,749 | 844,344 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 14,617 | 13,344 |
| 流動負債計 | 2,340,696 | 2,373,766 |
| 負債の部合計 | 2,340,696 | 2,373,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 318,284,555 | 338,569,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,225,680 | 289,552,032 |
| （分配準備積立金） | 121,632,500 | 126,216,756 |
| 元本等合計 | 561,510,235 | 628,121,899 |
| 純資産の部合計 | 561,510,235 | 628,121,899 |
| 負債・純資産合計 | 563,850,931 | 630,495,665 |
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