海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,074,310 | 1,121,464 |
| 親投資信託受益証券 | 628,058,925 | 684,739,182 |
| 未収入金 | 1,362,430 | 388,474 |
| 流動資産計 | 630,495,665 | 686,249,120 |
| 資産の部合計 | 630,495,665 | 686,249,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 338,569 | 354,304 |
| 未払解約金 | 1,077,045 | 41,567 |
| 未払受託者報酬 | 100,464 | 109,640 |
| 未払委託者報酬 | 844,344 | 921,512 |
| その他未払費用 | 13,344 | 14,563 |
| 流動負債計 | 2,373,766 | 1,441,586 |
| 負債の部合計 | 2,373,766 | 1,441,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 338,569,867 | 354,304,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,552,032 | 330,503,520 |
| （分配準備積立金） | 126,216,756 | 125,483,877 |
| 元本等合計 | 628,121,899 | 684,807,534 |
| 純資産の部合計 | 628,121,899 | 684,807,534 |
| 負債・純資産合計 | 630,495,665 | 686,249,120 |
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