海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,121,464 | 1,521,538 |
| 親投資信託受益証券 | 684,739,182 | 722,499,411 |
| 未収入金 | 388,474 | 591,889 |
| 流動資産計 | 686,249,120 | 724,612,838 |
| 資産の部合計 | 686,249,120 | 724,612,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 354,304 | 356,601 |
| 未払解約金 | 41,567 | 577,466 |
| 未払受託者報酬 | 109,640 | 116,088 |
| 未払委託者報酬 | 921,512 | 975,618 |
| その他未払費用 | 14,563 | 15,432 |
| 流動負債計 | 1,441,586 | 2,041,205 |
| 負債の部合計 | 1,441,586 | 2,041,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 354,304,014 | 356,601,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,503,520 | 365,970,364 |
| （分配準備積立金） | 125,483,877 | 120,962,592 |
| 元本等合計 | 684,807,534 | 722,571,633 |
| 純資産の部合計 | 684,807,534 | 722,571,633 |
| 負債・純資産合計 | 686,249,120 | 724,612,838 |
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