海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の損益計算書

【提出】

2022年1月19日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年10月29日至 2020年10月26日	自 2020年10月27日至 2021年10月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	28,953,795	35,358,991
営業収益合計	28,953,795	35,358,991
営業費用
支払利息	53	9
受託者報酬	213,969	229,529
委託者報酬	1,798,341	1,929,049
その他費用	28,422	30,505
営業費用合計	2,040,785	2,189,092
営業利益又は営業損失（△）	26,913,010	33,169,899
経常利益又は経常損失（△）	26,913,010	33,169,899
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	26,913,010	33,169,899
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,320,841	2,031,875
中間剰余金又は中間欠損金（△）	330,503,520	365,970,364
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,141,617	51,532,053
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,141,617	51,532,053
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,427,994	46,846,632
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,427,994	46,846,632
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	354,304	356,601