海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の損益計算書

【提出】

2023年1月19日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/27-2022/10/26)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月27日至 2021年10月26日	自 2021年10月27日至 2022年10月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	35,358,991	19,036,322
営業収益合計	35,358,991	19,036,322
営業費用
支払利息	9	70
受託者報酬	229,529	246,741
委託者報酬	1,929,049	2,073,676
その他費用	30,505	32,794
営業費用合計	2,189,092	2,353,281
営業利益又は営業損失（△）	33,169,899	16,683,041
経常利益又は経常損失（△）	33,169,899	16,683,041
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	33,169,899	16,683,041
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,031,875	165,982
中間剰余金又は中間欠損金（△）	365,970,364	412,972,675
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,532,053	78,601,397
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,532,053	78,601,397
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,846,632	47,729,443
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,846,632	47,729,443
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	356,601	386,702