海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の損益計算書

【提出】

2024年1月19日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年10月27日至 2022年10月26日	自 2022年10月27日至 2023年10月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	19,036,322	23,968,953
営業収益合計	19,036,322	23,968,953
営業費用
支払利息	70	147
受託者報酬	246,741	274,547
委託者報酬	2,073,676	2,307,218
その他費用	32,794	36,499
営業費用合計	2,353,281	2,618,411
営業利益又は営業損失（△）	16,683,041	21,350,542
経常利益又は経常損失（△）	16,683,041	21,350,542
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	16,683,041	21,350,542
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	165,982	69
中間剰余金又は中間欠損金（△）	412,972,675	476,691,468
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,601,397	85,135,109
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,601,397	85,135,109
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,729,443	42,766,789
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,729,443	42,766,789
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	386,702	－