海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月26日 | 2023年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,828,075 | 1,519,073 |
| 親投資信託受益証券 | 799,595,272 | 904,925,784 |
| 未収入金 | 82,271 | 62,873 |
| 流動資産計 | 801,505,618 | 906,507,730 |
| 資産の部合計 | 801,505,618 | 906,507,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 386,702 | － |
| 未払解約金 | 225,883 | 103,369 |
| 未払受託者報酬 | 127,732 | 145,511 |
| 未払委託者報酬 | 1,073,451 | 1,222,816 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 16,979 | 19,344 |
| 流動負債計 | 1,830,749 | 1,491,040 |
| 負債の部合計 | 1,830,749 | 1,491,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 386,702,194 | 428,325,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 412,972,675 | 476,691,468 |
| （分配準備積立金） | 119,213,873 | 129,139,731 |
| 元本等合計 | 799,674,869 | 905,016,690 |
| 純資産の部合計 | 799,674,869 | 905,016,690 |
| 負債・純資産合計 | 801,505,618 | 906,507,730 |
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