海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/27-2022/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,521,538 | 1,828,075 |
| 親投資信託受益証券 | 722,499,411 | 799,595,272 |
| 未収入金 | 591,889 | 82,271 |
| 流動資産計 | 724,612,838 | 801,505,618 |
| 資産の部合計 | 724,612,838 | 801,505,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 356,601 | 386,702 |
| 未払解約金 | 577,466 | 225,883 |
| 未払受託者報酬 | 116,088 | 127,732 |
| 未払委託者報酬 | 975,618 | 1,073,451 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 15,432 | 16,979 |
| 流動負債計 | 2,041,205 | 1,830,749 |
| 負債の部合計 | 2,041,205 | 1,830,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 356,601,269 | 386,702,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,970,364 | 412,972,675 |
| （分配準備積立金） | 120,962,592 | 119,213,873 |
| 元本等合計 | 722,571,633 | 799,674,869 |
| 純資産の部合計 | 722,571,633 | 799,674,869 |
| 負債・純資産合計 | 724,612,838 | 801,505,618 |
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