海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,121,464 | 2,021,745 |
| 親投資信託受益証券 | 684,739,182 | 678,090,709 |
| 未収入金 | 388,474 | － |
| 流動資産計 | 686,249,120 | 680,112,454 |
| 資産の部合計 | 686,249,120 | 680,112,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 354,304 | － |
| 未払解約金 | 41,567 | 895,265 |
| 未払受託者報酬 | 109,640 | 113,441 |
| 未払委託者報酬 | 921,512 | 953,431 |
| その他未払費用 | 14,563 | 15,073 |
| 流動負債計 | 1,441,586 | 1,977,210 |
| 負債の部合計 | 1,441,586 | 1,977,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,304,014 | 344,973,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,503,520 | 333,161,266 |
| （分配準備積立金） | 125,483,877 | 114,418,614 |
| 元本等合計 | 684,807,534 | 678,135,244 |
| 純資産の部合計 | 684,807,534 | 678,135,244 |
| 負債・純資産合計 | 686,249,120 | 680,112,454 |
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