海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,521,538 | 1,386,799 |
| 親投資信託受益証券 | 722,499,411 | 739,426,419 |
| 未収入金 | 591,889 | 503,495 |
| 流動資産計 | 724,612,838 | 741,316,713 |
| 資産の部合計 | 724,612,838 | 741,316,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 356,601 | － |
| 未払解約金 | 577,466 | 680,732 |
| 未払受託者報酬 | 116,088 | 119,009 |
| 未払委託者報酬 | 975,618 | 1,000,225 |
| その他未払費用 | 15,432 | 15,815 |
| 流動負債計 | 2,041,205 | 1,815,781 |
| 負債の部合計 | 2,041,205 | 1,815,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 356,601,269 | 366,238,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,970,364 | 373,261,988 |
| （分配準備積立金） | 120,962,592 | 114,714,200 |
| 元本等合計 | 722,571,633 | 739,500,932 |
| 純資産の部合計 | 722,571,633 | 739,500,932 |
| 負債・純資産合計 | 724,612,838 | 741,316,713 |
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