半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年10月26日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,487,384 | 1,943,421 |
| 親投資信託受益証券 | 560,187,393 | 527,970,658 |
| 未収入金 | 326,567 | 183,608 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 563,001,348 | 530,097,687 |
| 資産合計 | 563,001,348 | 530,097,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 294,935 | - |
| 未払解約金 | 464,513 | 143,894 |
| 未払受託者報酬 | 151,759 | 146,479 |
| 未払委託者報酬 | 1,882,540 | 1,817,101 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 14,815 | 14,302 |
| 流動負債合計 | 2,808,562 | 2,121,780 |
| 負債合計 | 2,808,562 | 2,121,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,935,780 | 297,263,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 265,257,006 | 230,712,347 |
| (分配準備積立金) | 120,236,233 | 114,396,750 |
| 元本等合計 | 560,192,786 | 527,975,907 |
| 純資産合計 | 560,192,786 | 527,975,907 |
| 負債純資産合計 | 563,001,348 | 530,097,687 |
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