半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年10月26日現在 | 当中間計算期間末 2023年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,828,075 | 1,313,786 |
| 親投資信託受益証券 | 799,595,272 | 830,634,644 |
| 未収入金 | 82,271 | - |
| 流動資産合計 | 801,505,618 | 831,948,430 |
| 資産合計 | 801,505,618 | 831,948,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 386,702 | - |
| 未払解約金 | 225,883 | - |
| 未払受託者報酬 | 127,732 | 129,036 |
| 未払委託者報酬 | 1,073,451 | 1,084,402 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 16,979 | 17,153 |
| 流動負債合計 | 1,830,749 | 1,230,592 |
| 負債合計 | 1,830,749 | 1,230,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 386,702,194 | 413,070,391 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 412,972,675 | 417,647,447 |
| (分配準備積立金) | 119,213,873 | 114,359,630 |
| 元本等合計 | 799,674,869 | 830,717,838 |
| 純資産合計 | 799,674,869 | 830,717,838 |
| 負債純資産合計 | 801,505,618 | 831,948,430 |
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