有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
- 【提出】
- 2010年1月19日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 469,346 | 219,770 |
| 親投資信託受益証券 | 77,949,400 | 101,067,427 |
| 未収入金 | 77,573 | 98,691 |
| 流動資産合計 | 78,496,319 | 101,385,888 |
| 資産合計 | 78,496,319 | 101,385,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,533 | 94,703 |
| 未払解約金 | 301,260 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,209 | 14,670 |
| 未払委託者報酬 | 157,725 | 206,215 |
| その他未払費用 | 2,192 | 2,873 |
| 流動負債合計 | 546,919 | 318,461 |
| 負債合計 | 546,919 | 318,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,533,999 | 94,703,039 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,415,401 | 6,364,388 |
| （分配準備積立金） | 1,628,212 | 2,628,105 |
| 元本等合計 | 77,949,400 | 101,067,427 |
| 純資産合計 | 77,949,400 | 101,067,427 |
| 負債純資産合計 | 78,496,319 | 101,385,888 |
