日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,770 | 272,363 |
| 親投資信託受益証券 | 101,067,427 | 124,312,344 |
| 未収入金 | 98,691 | 122,143 |
| 流動資産合計 | 101,385,888 | 124,706,850 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 101,385,888 | 124,706,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,703 | 112,356 |
| 未払受託者報酬 | 14,670 | 18,504 |
| 未払委託者報酬 | 206,215 | 259,991 |
| その他未払費用 | 2,873 | 3,655 |
| 流動負債合計 | 318,461 | 394,506 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 318,461 | 394,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,703,039 | 112,356,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,364,388 | 11,956,126 |
| （分配準備積立金） | 2,628,105 | 5,491,854 |
| 元本等合計 | 101,067,427 | 124,312,344 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 101,067,427 | 124,312,344 |
| 負債純資産合計 | 101,385,888 | 124,706,850 |
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