日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 272,363 | 455,905 |
| 親投資信託受益証券 | 124,312,344 | 143,447,198 |
| 未収入金 | 122,143 | － |
| 流動資産合計 | 124,706,850 | 143,903,103 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 124,706,850 | 143,903,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,356 | 129,241 |
| 未払受託者報酬 | 18,504 | 21,442 |
| 未払委託者報酬 | 259,991 | 300,970 |
| その他未払費用 | 3,655 | 4,250 |
| 流動負債合計 | 394,506 | 455,903 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 394,506 | 455,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,356,218 | 129,241,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,956,126 | 14,205,855 |
| （分配準備積立金） | 5,491,854 | 5,812,855 |
| 元本等合計 | 124,312,344 | 143,447,200 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 124,312,344 | 143,447,200 |
| 負債純資産合計 | 124,706,850 | 143,903,103 |
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