有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月27日-平成23年10月26日)
- 【提出】
- 2012年1月19日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月27日-平成23年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 272,363 | 455,905 |
親投資信託受益証券 | 124,312,344 | 143,447,198 |
未収入金 | 122,143 | - |
流動資産合計 | 124,706,850 | 143,903,103 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 124,706,850 | 143,903,103 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 112,356 | 129,241 |
未払受託者報酬 | 18,504 | 21,442 |
未払委託者報酬 | 259,991 | 300,970 |
その他未払費用 | 3,655 | 4,250 |
流動負債合計 | 394,506 | 455,903 |
固定負債 | | |
負債合計 | 394,506 | 455,903 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 112,356,218 | 129,241,345 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,956,126 | 14,205,855 |
(分配準備積立金) | 5,491,854 | 5,812,855 |
元本等合計 | 124,312,344 | 143,447,200 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 124,312,344 | 143,447,200 |
負債純資産合計 | 124,706,850 | 143,903,103 |