有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月27日-平成24年10月26日)
- 【提出】
- 2013年1月18日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月27日-平成24年10月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月26日 | 2012年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 455,905 | 408,855 |
| 親投資信託受益証券 | 143,447,198 | 181,943,281 |
| 未収入金 | － | 1,766,007 |
| 流動資産合計 | 143,903,103 | 184,118,143 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 143,903,103 | 184,118,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 129,241 | 161,258 |
| 未払解約金 | － | 1,599,988 |
| 未払受託者報酬 | 21,442 | 27,107 |
| 未払委託者報酬 | 300,970 | 380,332 |
| その他未払費用 | 4,250 | 4,377 |
| 流動負債合計 | 455,903 | 2,173,062 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 455,903 | 2,173,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,241,345 | 161,258,621 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,205,855 | 20,686,460 |
| （分配準備積立金） | 5,812,855 | 7,220,064 |
| 元本等合計 | 143,447,200 | 181,945,081 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 143,447,200 | 181,945,081 |
| 負債純資産合計 | 143,903,103 | 184,118,143 |
