日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 408,855 | 505,369 |
| 親投資信託受益証券 | 181,943,281 | 209,834,893 |
| 未収入金 | 1,766,007 | 171,923 |
| 流動資産合計 | 184,118,143 | 210,512,185 |
| 資産合計 | 184,118,143 | 210,512,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,258 | 183,040 |
| 未払解約金 | 1,599,988 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,107 | 32,411 |
| 未払委託者報酬 | 380,332 | 454,578 |
| その他未払費用 | 4,377 | 5,251 |
| 流動負債合計 | 2,173,062 | 675,280 |
| 負債合計 | 2,173,062 | 675,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,258,621 | 183,040,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,686,460 | 26,796,207 |
| （分配準備積立金） | 7,220,064 | 9,007,171 |
| 元本等合計 | 181,945,081 | 209,836,905 |
| 純資産合計 | 181,945,081 | 209,836,905 |
| 負債純資産合計 | 184,118,143 | 210,512,185 |
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