有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 505,369 | 4,426,249 |
| 親投資信託受益証券 | 209,834,893 | 234,929,851 |
| 未収入金 | 171,923 | － |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 210,512,185 | 239,356,106 |
| 資産の部合計 | 210,512,185 | 239,356,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 183,040 | 201,975 |
| 未払解約金 | － | 3,667,378 |
| 未払受託者報酬 | 32,411 | 36,529 |
| 未払委託者報酬 | 454,578 | 512,204 |
| その他未払費用 | 5,251 | 5,907 |
| 流動負債計 | 675,280 | 4,423,993 |
| 負債の部合計 | 675,280 | 4,423,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,040,698 | 201,975,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,796,207 | 32,956,436 |
| （分配準備積立金） | 9,007,171 | 10,763,752 |
| 元本等合計 | 209,836,905 | 234,932,113 |
| 純資産の部合計 | 209,836,905 | 234,932,113 |
| 負債・純資産合計 | 210,512,185 | 239,356,106 |
