有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
- 【提出】
- 2016年1月19日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年10月26日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,426,249 | 866,714 |
親投資信託受益証券 | 234,929,851 | 261,702,153 |
未収入金 | - | 235,667 |
未収利息 | 6 | 1 |
流動資産計 | 239,356,106 | 262,804,535 |
資産の部合計 | 239,356,106 | 262,804,535 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 201,975 | 221,632 |
未払解約金 | 3,667,378 | 257,180 |
未払受託者報酬 | 36,529 | 40,914 |
未払委託者報酬 | 512,204 | 573,524 |
その他未払費用 | 5,907 | 6,622 |
流動負債計 | 4,423,993 | 1,099,872 |
負債の部合計 | 4,423,993 | 1,099,872 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 201,975,677 | 221,632,426 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 32,956,436 | 40,072,237 |
(分配準備積立金) | 10,763,752 | 11,525,336 |
元本等合計 | 234,932,113 | 261,704,663 |
純資産の部合計 | 234,932,113 | 261,704,663 |
負債・純資産合計 | 239,356,106 | 262,804,535 |