有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)

【提出】
2015年1月20日 9:31
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2012年10月27日
至 2013年10月28日
自 2013年10月29日
至 2014年10月27日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息147118
有価証券売買等損益4,566,8264,512,544
営業収益合計4,566,9734,512,662
営業費用
受託者報酬63,20370,021
委託者報酬886,527981,929
その他費用10,22611,282
営業費用合計959,9561,063,232
営業利益又は営業損失(△)3,607,0173,449,430
経常利益又は経常損失(△)3,607,0173,449,430
当期純利益又は当期純損失(△)3,607,0173,449,430
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)321,226220,994
中間剰余金又は中間欠損金(△)26,796,20732,956,436
剰余金増加額又は欠損金減少額7,645,6477,468,941
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額7,645,6477,468,941
剰余金減少額又は欠損金増加額4,638,6514,335,173
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額4,638,6514,335,173
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金183,040201,975