有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

【提出】
2019年1月18日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2016年10月27日
至 2017年10月26日
自 2017年10月27日
至 2018年10月26日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益-4,696,498693,962
営業収益合計-4,696,498693,962
営業費用
支払利息175109
受託者報酬104,39374,920
委託者報酬1,451,340863,079
その他費用17,32918,305
営業費用合計1,573,237956,413
営業利益又は営業損失(△)-6,269,735-262,451
経常利益又は経常損失(△)-6,269,735-262,451
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-6,269,735-262,451
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-715,707127,932
中間剰余金又は中間欠損金(△)58,205,09062,643,363
剰余金増加額又は欠損金減少額14,037,51513,538,185
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額14,037,51513,538,185
剰余金減少額又は欠損金増加額8,905,5138,405,607
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額8,905,5138,405,607
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金280,014303,922