日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 190,630 |
| コール・ローン | 2,039,470 | 782,930 |
| 親投資信託受益証券 | 338,185,383 | 366,529,578 |
| 未収入金 | － | 947,443 |
| 流動資産計 | 340,224,853 | 368,450,581 |
| 資産の部合計 | 340,224,853 | 368,450,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 280,014 | 303,922 |
| 未払解約金 | 946,110 | 1,093,974 |
| 未払受託者報酬 | 52,117 | 38,118 |
| 未払委託者報酬 | 718,554 | 439,038 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 8,852 | 9,298 |
| 流動負債計 | 2,005,649 | 1,884,351 |
| 負債の部合計 | 2,005,649 | 1,884,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 280,014,114 | 303,922,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,205,090 | 62,643,363 |
| （分配準備積立金） | 20,302,727 | 19,984,822 |
| 元本等合計 | 338,219,204 | 366,566,230 |
| 純資産の部合計 | 338,219,204 | 366,566,230 |
| 負債・純資産合計 | 340,224,853 | 368,450,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
