有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

【提出】
2019年1月18日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年10月26日2018年10月26日
資産の部
流動資産
金銭信託－190,630
コール・ローン2,039,470782,930
親投資信託受益証券338,185,383366,529,578
未収入金－947,443
流動資産計340,224,853368,450,581
資産の部合計340,224,853368,450,581
負債の部
流動負債
未払収益分配金280,014303,922
未払解約金946,1101,093,974
未払受託者報酬52,11738,118
未払委託者報酬718,554439,038
未払利息21
その他未払費用8,8529,298
流動負債計2,005,6491,884,351
負債の部合計2,005,6491,884,351
純資産の部
元本等
元本280,014,114303,922,867
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）58,205,09062,643,363
（分配準備積立金）20,302,72719,984,822
元本等合計338,219,204366,566,230
純資産の部合計338,219,204366,566,230
負債・純資産合計340,224,853368,450,581