有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
- 【提出】
- 2020年1月21日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 190,630 | － |
| コール・ローン | 782,930 | 956,789 |
| 親投資信託受益証券 | 366,529,578 | 434,081,319 |
| 未収入金 | 947,443 | 2,078,776 |
| 流動資産計 | 368,450,581 | 437,116,884 |
| 資産の部合計 | 368,450,581 | 437,116,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 303,922 | 350,015 |
| 未払解約金 | 1,093,974 | 2,053,779 |
| 未払受託者報酬 | 38,118 | 46,278 |
| 未払委託者報酬 | 439,038 | 532,838 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 9,298 | 9,205 |
| 流動負債計 | 1,884,351 | 2,992,115 |
| 負債の部合計 | 1,884,351 | 2,992,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 303,922,867 | 350,015,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,643,363 | 84,109,407 |
| （分配準備積立金） | 19,984,822 | 21,627,890 |
| 元本等合計 | 366,566,230 | 434,124,769 |
| 純資産の部合計 | 366,566,230 | 434,124,769 |
| 負債・純資産合計 | 368,450,581 | 437,116,884 |
