有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

【提出】
2021年1月19日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年10月28日2020年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン956,7891,048,878
親投資信託受益証券434,081,319445,737,183
未収入金2,078,776－
流動資産計437,116,884446,786,061
資産の部合計437,116,884446,786,061
負債の部
流動負債
未払収益分配金350,015365,534
未払解約金2,053,77922,655
未払受託者報酬46,27848,460
未払委託者報酬532,838557,992
その他未払費用9,2059,648
流動負債計2,992,1151,004,289
負債の部合計2,992,1151,004,289
純資産の部
元本等
元本350,015,362365,534,124
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）84,109,40780,247,648
（分配準備積立金）21,627,89021,089,208
元本等合計434,124,769445,781,772
純資産の部合計434,124,769445,781,772
負債・純資産合計437,116,884446,786,061