日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 956,789 | 1,048,878 |
| 親投資信託受益証券 | 434,081,319 | 445,737,183 |
| 未収入金 | 2,078,776 | － |
| 流動資産計 | 437,116,884 | 446,786,061 |
| 資産の部合計 | 437,116,884 | 446,786,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 350,015 | 365,534 |
| 未払解約金 | 2,053,779 | 22,655 |
| 未払受託者報酬 | 46,278 | 48,460 |
| 未払委託者報酬 | 532,838 | 557,992 |
| その他未払費用 | 9,205 | 9,648 |
| 流動負債計 | 2,992,115 | 1,004,289 |
| 負債の部合計 | 2,992,115 | 1,004,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 350,015,362 | 365,534,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,109,407 | 80,247,648 |
| （分配準備積立金） | 21,627,890 | 21,089,208 |
| 元本等合計 | 434,124,769 | 445,781,772 |
| 純資産の部合計 | 434,124,769 | 445,781,772 |
| 負債・純資産合計 | 437,116,884 | 446,786,061 |
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