有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
- 【提出】
- 2022年1月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,048,878 | 890,107 |
| 親投資信託受益証券 | 445,737,183 | 481,563,274 |
| 未収入金 | － | 400,823 |
| 流動資産計 | 446,786,061 | 482,854,204 |
| 資産の部合計 | 446,786,061 | 482,854,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 365,534 | 397,183 |
| 未払解約金 | 22,655 | 191,831 |
| 未払受託者報酬 | 48,460 | 51,428 |
| 未払委託者報酬 | 557,992 | 592,083 |
| その他未払費用 | 9,648 | 10,233 |
| 流動負債計 | 1,004,289 | 1,242,758 |
| 負債の部合計 | 1,004,289 | 1,242,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 365,534,124 | 397,183,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,247,648 | 84,428,277 |
| （分配準備積立金） | 21,089,208 | 20,543,180 |
| 元本等合計 | 445,781,772 | 481,611,446 |
| 純資産の部合計 | 445,781,772 | 481,611,446 |
| 負債・純資産合計 | 446,786,061 | 482,854,204 |
