貸借対照表
| | 2022年9月20日現在 金 額 (円) | 2023年9月19日現在 金 額 (円) |
派生商品評価勘定 | | 1,668,450 | 34,580,400 |
未収入金 | | - | 3,978,600,826 |
未収配当金 | | 150,042,000 | 177,462,500 |
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| | 2022年9月20日現在 金 額 (円) | 2023年9月19日現在 金 額 (円) |
資産の部 | | | |
流動資産 | | | |
コール・ローン | | 11,682,627,104 | 5,909,012,041 |
株式 | ※2※3 | 213,513,854,000 | 256,026,501,450 |
派生商品評価勘定 | | 1,668,450 | 34,580,400 |
未収入金 | | - | 3,978,600,826 |
未収配当金 | | 150,042,000 | 177,462,500 |
未収利息 | | 258,073 | 35,872 |
前払金 | | 41,760,000 | - |
その他未収収益 | ※4 | 381,531 | 27,115 |
差入委託証拠金 | | - | 13,230,000 |
流動資産合計 | | 225,390,591,158 | 266,139,450,204 |
資産合計 | | 225,390,591,158 | 266,139,450,204 |
負債の部 | | | |
流動負債 | | | |
派生商品評価勘定 | | 26,055,500 | 19,604,700 |
前受金 | | - | 55,142,500 |
未払金 | | - | 24,278,150 |
未払解約金 | | 18,614,000 | 2,315,480,000 |
受入担保金 | | 5,519,600,415 | 1,200,299,436 |
流動負債合計 | | 5,564,269,915 | 3,614,804,786 |
負債合計 | | 5,564,269,915 | 3,614,804,786 |
純資産の部 | | | |
元本等 | | | |
元本 | ※1 | 59,868,190,359 | 58,232,518,725 |
剰余金 | | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | | 159,958,130,884 | 204,292,126,693 |
元本等合計 | | 219,826,321,243 | 262,524,645,418 |
純資産合計 | | 219,826,321,243 | 262,524,645,418 |
負債純資産合計 | | 225,390,591,158 | 266,139,450,204 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)