DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月20日 至 2014年3月19日 | 自 2014年9月20日 至 2015年3月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,807 | 10,157 |
| 有価証券売買等損益 | -102,226,651 | 1,787,913,104 |
| 営業収益合計 | -102,217,844 | 1,787,923,261 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,345,742 | 2,918,886 |
| 委託者報酬 | 17,984,334 | 22,378,511 |
| その他費用 | 200,973 | 243,164 |
| 営業費用合計 | 20,531,049 | 25,540,561 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -122,748,893 | 1,762,382,700 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -122,748,893 | 1,762,382,700 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -122,748,893 | 1,762,382,700 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 38,364,776 | 188,394,337 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,532,082,033 | 5,320,413,922 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 768,219,201 | 1,332,874,009 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 768,219,201 | 1,332,874,009 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 652,986,491 | 1,203,371,892 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 652,986,491 | 1,203,371,892 |
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