DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月20日 至 2015年3月19日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,157 | 7,796 |
| 有価証券売買等損益 | 1,787,913,104 | -286,915,534 |
| 営業収益合計 | 1,787,923,261 | -286,907,738 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,918,886 | 3,534,446 |
| 委託者報酬 | 22,378,511 | 27,097,758 |
| その他費用 | 243,164 | 294,448 |
| 営業費用合計 | 25,540,561 | 30,926,652 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,762,382,700 | -317,834,390 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,762,382,700 | -317,834,390 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,762,382,700 | -317,834,390 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 188,394,337 | 70,442,074 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,320,413,922 | 4,895,149,028 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,332,874,009 | 1,197,913,811 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,332,874,009 | 1,197,913,811 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,203,371,892 | 796,706,299 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,203,371,892 | 796,706,299 |
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