DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 47,174,902 |
| コール・ローン | 36,986,428 | － |
| 親投資信託受益証券 | 10,448,109,026 | 10,886,223,492 |
| 未収入金 | － | 1,420,000 |
| 流動資産計 | 10,485,095,454 | 10,934,818,394 |
| 資産の部合計 | 10,485,095,454 | 10,934,818,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,499,657 | 15,804,155 |
| 未払受託者報酬 | 3,622,926 | 3,534,446 |
| 未払委託者報酬 | 27,776,106 | 27,097,758 |
| その他未払費用 | 301,831 | 294,448 |
| 流動負債計 | 35,200,520 | 46,730,807 |
| 負債の部合計 | 35,200,520 | 46,730,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,567,676,954 | 5,992,938,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,882,217,980 | 4,895,149,028 |
| （分配準備積立金） | 1,228,501,928 | 1,047,218,112 |
| 元本等合計 | 10,449,894,934 | 10,888,087,587 |
| 純資産の部合計 | 10,449,894,934 | 10,888,087,587 |
| 負債・純資産合計 | 10,485,095,454 | 10,934,818,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
