DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 12,286,343 |
| コール・ローン | 40,186,613 | 55,910,318 |
| 親投資信託受益証券 | 10,892,049,263 | 12,094,287,862 |
| 未収入金 | 14,250,000 | 22,270,000 |
| 流動資産計 | 10,946,485,876 | 12,184,754,523 |
| 資産の部合計 | 10,946,485,876 | 12,184,754,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,596,401 | 62,584,233 |
| 未払受託者報酬 | 3,426,930 | 3,770,349 |
| 未払委託者報酬 | 26,273,482 | 28,906,307 |
| 未払利息 | － | 270 |
| その他未払費用 | 285,497 | 314,114 |
| 流動負債計 | 52,582,310 | 95,575,273 |
| 負債の部合計 | 52,582,310 | 95,575,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,097,877,286 | 5,680,196,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,796,026,280 | 6,408,983,160 |
| （分配準備積立金） | 897,500,792 | 692,128,938 |
| 元本等合計 | 10,893,903,566 | 12,089,179,250 |
| 純資産の部合計 | 10,893,903,566 | 12,089,179,250 |
| 負債・純資産合計 | 10,946,485,876 | 12,184,754,523 |
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