DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,796 | － |
| 有価証券売買等損益 | -286,915,534 | 2,076,378,599 |
| 営業収益合計 | -286,907,738 | 2,076,378,599 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 11,972 |
| 受託者報酬 | 3,534,446 | 3,770,349 |
| 委託者報酬 | 27,097,758 | 28,906,307 |
| その他費用 | 294,448 | 314,114 |
| 営業費用合計 | 30,926,652 | 33,002,742 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -317,834,390 | 2,043,375,857 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -317,834,390 | 2,043,375,857 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -317,834,390 | 2,043,375,857 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 70,442,074 | 334,457,793 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,895,149,028 | 6,408,983,160 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,197,913,811 | 1,118,127,145 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,197,913,811 | 1,118,127,145 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 796,706,299 | 1,214,088,329 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 796,706,299 | 1,214,088,329 |
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