DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 | 自 2017年9月20日 至 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 12 |
| 有価証券売買等損益 | 2,677,047,699 | 2,360,967,492 |
| 営業収益合計 | 2,677,047,699 | 2,360,967,504 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,909 | 22,537 |
| 受託者報酬 | 7,672,136 | 9,064,986 |
| 委託者報酬 | 58,820,377 | 69,498,837 |
| その他費用 | 639,732 | 769,616 |
| 営業費用合計 | 67,157,154 | 79,355,976 |
| 全事業営業利益 | 2,609,890,545 | 2,281,611,528 |
| 当期経常利益 | 2,609,890,545 | 2,281,611,528 |
| 四半期純利益 | 2,609,890,545 | 2,281,611,528 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 668,164,644 | 362,072,329 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,761,866,768 | 9,592,618,134 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,154,730,147 | 3,323,189,763 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,154,730,147 | 3,323,189,763 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,130,615,560 | 2,411,977,596 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,130,615,560 | 2,411,977,596 |
| 分配金 | － | － |
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