DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,622,523 | 64,675,732 |
| 親投資信託受益証券 | 12,270,801,962 | 15,464,664,454 |
| 未収入金 | 25,800,000 | 75,800,000 |
| 流動資産計 | 12,367,224,485 | 15,605,140,186 |
| 資産の部合計 | 12,367,224,485 | 15,605,140,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,389,389 | 96,447,723 |
| 未払受託者報酬 | 3,880,312 | 4,724,647 |
| 未払委託者報酬 | 29,749,428 | 36,222,530 |
| その他未払費用 | 325,055 | 394,519 |
| 流動負債計 | 94,344,184 | 137,789,419 |
| 負債の部合計 | 94,344,184 | 137,789,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,511,013,533 | 5,874,732,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,761,866,768 | 9,592,618,134 |
| （分配準備積立金） | 2,213,630,625 | 3,495,873,659 |
| 元本等合計 | 12,272,880,301 | 15,467,350,767 |
| 純資産の部合計 | 12,272,880,301 | 15,467,350,767 |
| 負債・純資産合計 | 12,367,224,485 | 15,605,140,186 |
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