有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)

【提出】
2018年12月12日 9:37
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年9月19日2018年9月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン70,622,52364,675,732
親投資信託受益証券12,270,801,96215,464,664,454
未収入金25,800,00075,800,000
流動資産計12,367,224,48515,605,140,186
資産の部合計12,367,224,48515,605,140,186
負債の部
流動負債
未払解約金60,389,38996,447,723
未払受託者報酬3,880,3124,724,647
未払委託者報酬29,749,42836,222,530
その他未払費用325,055394,519
流動負債計94,344,184137,789,419
負債の部合計94,344,184137,789,419
純資産の部
元本等
元本5,511,013,5335,874,732,633
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)6,761,866,7689,592,618,134
(分配準備積立金)2,213,630,6253,495,873,659
元本等合計12,272,880,30115,467,350,767
純資産の部合計12,272,880,30115,467,350,767
負債・純資産合計12,367,224,48515,605,140,186