有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【提出】
- 2018年12月12日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 70,622,523 | 64,675,732 |
親投資信託受益証券 | 12,270,801,962 | 15,464,664,454 |
未収入金 | 25,800,000 | 75,800,000 |
流動資産計 | 12,367,224,485 | 15,605,140,186 |
資産の部合計 | 12,367,224,485 | 15,605,140,186 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 60,389,389 | 96,447,723 |
未払受託者報酬 | 3,880,312 | 4,724,647 |
未払委託者報酬 | 29,749,428 | 36,222,530 |
その他未払費用 | 325,055 | 394,519 |
流動負債計 | 94,344,184 | 137,789,419 |
負債の部合計 | 94,344,184 | 137,789,419 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,511,013,533 | 5,874,732,633 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,761,866,768 | 9,592,618,134 |
(分配準備積立金) | 2,213,630,625 | 3,495,873,659 |
元本等合計 | 12,272,880,301 | 15,467,350,767 |
純資産の部合計 | 12,272,880,301 | 15,467,350,767 |
負債・純資産合計 | 12,367,224,485 | 15,605,140,186 |