DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,186,613 | 70,622,523 |
| 親投資信託受益証券 | 10,892,049,263 | 12,270,801,962 |
| 未収入金 | 14,250,000 | 25,800,000 |
| 流動資産計 | 10,946,485,876 | 12,367,224,485 |
| 資産の部合計 | 10,946,485,876 | 12,367,224,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,596,401 | 60,389,389 |
| 未払受託者報酬 | 3,426,930 | 3,880,312 |
| 未払委託者報酬 | 26,273,482 | 29,749,428 |
| その他未払費用 | 285,497 | 325,055 |
| 流動負債計 | 52,582,310 | 94,344,184 |
| 負債の部合計 | 52,582,310 | 94,344,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,097,877,286 | 5,511,013,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,796,026,280 | 6,761,866,768 |
| （分配準備積立金） | 897,500,792 | 2,213,630,625 |
| 元本等合計 | 10,893,903,566 | 12,272,880,301 |
| 純資産の部合計 | 10,893,903,566 | 12,272,880,301 |
| 負債・純資産合計 | 10,946,485,876 | 12,367,224,485 |
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