有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【提出】
- 2016年12月13日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 36,986,428 | 40,186,613 |
親投資信託受益証券 | 10,448,109,026 | 10,892,049,263 |
未収入金 | - | 14,250,000 |
流動資産計 | 10,485,095,454 | 10,946,485,876 |
資産の部合計 | 10,485,095,454 | 10,946,485,876 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 3,499,657 | 22,596,401 |
未払受託者報酬 | 3,622,926 | 3,426,930 |
未払委託者報酬 | 27,776,106 | 26,273,482 |
その他未払費用 | 301,831 | 285,497 |
流動負債計 | 35,200,520 | 52,582,310 |
負債の部合計 | 35,200,520 | 52,582,310 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,567,676,954 | 6,097,877,286 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,882,217,980 | 4,796,026,280 |
(分配準備積立金) | 1,228,501,928 | 897,500,792 |
元本等合計 | 10,449,894,934 | 10,893,903,566 |
純資産の部合計 | 10,449,894,934 | 10,893,903,566 |
負債・純資産合計 | 10,485,095,454 | 10,946,485,876 |