DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,986,428 | 40,186,613 |
| 親投資信託受益証券 | 10,448,109,026 | 10,892,049,263 |
| 未収入金 | － | 14,250,000 |
| 流動資産計 | 10,485,095,454 | 10,946,485,876 |
| 資産の部合計 | 10,485,095,454 | 10,946,485,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,499,657 | 22,596,401 |
| 未払受託者報酬 | 3,622,926 | 3,426,930 |
| 未払委託者報酬 | 27,776,106 | 26,273,482 |
| その他未払費用 | 301,831 | 285,497 |
| 流動負債計 | 35,200,520 | 52,582,310 |
| 負債の部合計 | 35,200,520 | 52,582,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,567,676,954 | 6,097,877,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,882,217,980 | 4,796,026,280 |
| （分配準備積立金） | 1,228,501,928 | 897,500,792 |
| 元本等合計 | 10,449,894,934 | 10,893,903,566 |
| 純資産の部合計 | 10,449,894,934 | 10,893,903,566 |
| 負債・純資産合計 | 10,485,095,454 | 10,946,485,876 |
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