有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
- 【提出】
- 2015年12月17日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年9月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 63,824,267 | 36,986,428 |
親投資信託受益証券 | 8,607,529,836 | 10,448,109,026 |
未収入金 | 2,370,000 | - |
流動資産計 | 8,673,724,103 | 10,485,095,454 |
資産の部合計 | 8,673,724,103 | 10,485,095,454 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 42,088,691 | 3,499,657 |
未払受託者報酬 | 2,586,691 | 3,622,926 |
未払委託者報酬 | 19,831,641 | 27,776,106 |
その他未払費用 | 215,836 | 301,831 |
流動負債計 | 64,722,859 | 35,200,520 |
負債の部合計 | 64,722,859 | 35,200,520 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,992,077,802 | 5,567,676,954 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,616,923,442 | 4,882,217,980 |
(分配準備積立金) | 2,007,208,819 | 1,228,501,928 |
元本等合計 | 8,609,001,244 | 10,449,894,934 |
純資産の部合計 | 8,609,001,244 | 10,449,894,934 |
負債・純資産合計 | 8,673,724,103 | 10,485,095,454 |