DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,824,267 | 36,986,428 |
| 親投資信託受益証券 | 8,607,529,836 | 10,448,109,026 |
| 未収入金 | 2,370,000 | － |
| 流動資産計 | 8,673,724,103 | 10,485,095,454 |
| 資産の部合計 | 8,673,724,103 | 10,485,095,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,088,691 | 3,499,657 |
| 未払受託者報酬 | 2,586,691 | 3,622,926 |
| 未払委託者報酬 | 19,831,641 | 27,776,106 |
| その他未払費用 | 215,836 | 301,831 |
| 流動負債計 | 64,722,859 | 35,200,520 |
| 負債の部合計 | 64,722,859 | 35,200,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,992,077,802 | 5,567,676,954 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,616,923,442 | 4,882,217,980 |
| （分配準備積立金） | 2,007,208,819 | 1,228,501,928 |
| 元本等合計 | 8,609,001,244 | 10,449,894,934 |
| 純資産の部合計 | 8,609,001,244 | 10,449,894,934 |
| 負債・純資産合計 | 8,673,724,103 | 10,485,095,454 |
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