有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月20日 至 2014年9月19日 | 自 2014年9月20日 至 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,623 | 23,912 |
| 有価証券売買等損益 | 959,673,355 | 774,289,190 |
| 営業収益合計 | 959,687,978 | 774,313,102 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,932,433 | 6,541,812 |
| 委託者報酬 | 37,815,975 | 50,154,617 |
| その他費用 | 416,809 | 544,995 |
| 営業費用合計 | 43,165,217 | 57,241,424 |
| 全事業営業利益 | 916,522,761 | 717,071,678 |
| 当期経常利益 | 916,522,761 | 717,071,678 |
| 当年度純利益 | 916,522,761 | 717,071,678 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 78,879,628 | 601,086,475 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,616,923,442 | 4,882,217,980 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,343,574,743 | 3,396,467,737 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,343,574,743 | 3,396,467,737 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,142,257,426 | 2,247,158,402 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,142,257,426 | 2,247,158,402 |
| 分配金 | － | － |