DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月20日 至 2013年9月19日 | 自 2013年9月20日 至 2014年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,956 | 14,623 |
| 有価証券売買等損益 | 2,711,537,055 | 959,673,355 |
| 営業収益合計 | 2,711,550,011 | 959,687,978 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,564,357 | 4,932,433 |
| 委託者報酬 | 27,327,491 | 37,815,975 |
| その他費用 | 296,860 | 416,809 |
| 営業費用合計 | 31,188,708 | 43,165,217 |
| 全事業営業利益 | 2,680,361,303 | 916,522,761 |
| 当期経常利益 | 2,680,361,303 | 916,522,761 |
| 当年度純利益 | 2,680,361,303 | 916,522,761 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 650,366,671 | 78,879,628 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,577,962,992 | 3,616,923,442 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 786,753,951 | 1,343,574,743 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 786,753,951 | 1,343,574,743 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,329,262 | 1,142,257,426 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,329,262 | 1,142,257,426 |
| 分配金 | － | － |
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