有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
- 【提出】
- 2014年12月12日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年9月19日 | 2014年9月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 58,644,924 | 63,824,267 |
親投資信託受益証券 | 7,326,526,481 | 8,607,529,836 |
未収入金 | - | 2,370,000 |
流動資産計 | 7,385,171,405 | 8,673,724,103 |
資産の部合計 | 7,385,171,405 | 8,673,724,103 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 38,999,948 | 42,088,691 |
未払受託者報酬 | 2,103,310 | 2,586,691 |
未払委託者報酬 | 16,125,779 | 19,831,641 |
その他未払費用 | 175,187 | 215,836 |
流動負債計 | 57,404,224 | 64,722,859 |
負債の部合計 | 57,404,224 | 64,722,859 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,749,804,189 | 4,992,077,802 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,577,962,992 | 3,616,923,442 |
(分配準備積立金) | 1,795,330,655 | 2,007,208,819 |
元本等合計 | 7,327,767,181 | 8,609,001,244 |
純資産の部合計 | 7,327,767,181 | 8,609,001,244 |
負債・純資産合計 | 7,385,171,405 | 8,673,724,103 |