DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月19日 | 2014年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,644,924 | 63,824,267 |
| 親投資信託受益証券 | 7,326,526,481 | 8,607,529,836 |
| 未収入金 | － | 2,370,000 |
| 流動資産計 | 7,385,171,405 | 8,673,724,103 |
| 資産の部合計 | 7,385,171,405 | 8,673,724,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,999,948 | 42,088,691 |
| 未払受託者報酬 | 2,103,310 | 2,586,691 |
| 未払委託者報酬 | 16,125,779 | 19,831,641 |
| その他未払費用 | 175,187 | 215,836 |
| 流動負債計 | 57,404,224 | 64,722,859 |
| 負債の部合計 | 57,404,224 | 64,722,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,749,804,189 | 4,992,077,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,577,962,992 | 3,616,923,442 |
| （分配準備積立金） | 1,795,330,655 | 2,007,208,819 |
| 元本等合計 | 7,327,767,181 | 8,609,001,244 |
| 純資産の部合計 | 7,327,767,181 | 8,609,001,244 |
| 負債・純資産合計 | 7,385,171,405 | 8,673,724,103 |
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