DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月19日 | 2013年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,297,792 | 58,644,924 |
| 親投資信託受益証券 | 4,255,849,426 | 7,326,526,481 |
| 未収入金 | 7,360,000 | － |
| 流動資産合計 | 4,276,507,218 | 7,385,171,405 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,276,507,218 | 7,385,171,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,915,998 | 38,999,948 |
| 未払受託者報酬 | 1,259,016 | 2,103,310 |
| 未払委託者報酬 | 9,652,890 | 16,125,779 |
| その他未払費用 | 105,446 | 175,187 |
| 流動負債合計 | 19,933,350 | 57,404,224 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,933,350 | 57,404,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,474,030,197 | 4,749,804,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -217,456,329 | 2,577,962,992 |
| （分配準備積立金） | 30,423,891 | 1,795,330,655 |
| 元本等合計 | 4,256,573,868 | 7,327,767,181 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,256,573,868 | 7,327,767,181 |
| 負債純資産合計 | 4,276,507,218 | 7,385,171,405 |
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