有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年9月21日-平成24年9月19日)
- 【提出】
- 2012年12月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年9月21日-平成24年9月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,738,939 | 13,297,792 |
| 親投資信託受益証券 | 3,587,604,626 | 4,255,849,426 |
| 未収入金 | － | 7,360,000 |
| 流動資産合計 | 3,599,343,565 | 4,276,507,218 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,599,343,565 | 4,276,507,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,080,126 | 8,915,998 |
| 未払受託者報酬 | 1,147,945 | 1,259,016 |
| 未払委託者報酬 | 8,801,237 | 9,652,890 |
| その他未払費用 | 96,068 | 105,446 |
| 流動負債合計 | 11,125,376 | 19,933,350 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,125,376 | 19,933,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,056,371,833 | 4,474,030,197 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -468,153,644 | -217,456,329 |
| （分配準備積立金） | 36,613,634 | 30,423,891 |
| 元本等合計 | 3,588,218,189 | 4,256,573,868 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,588,218,189 | 4,256,573,868 |
| 負債純資産合計 | 3,599,343,565 | 4,276,507,218 |
