有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
- 【提出】
- 2011年12月13日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,704,754 | 11,738,939 |
| 親投資信託受益証券 | 3,322,993,746 | 3,587,604,626 |
| 未収入金 | 9,640,000 | － |
| 流動資産合計 | 3,350,338,500 | 3,599,343,565 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,350,338,500 | 3,599,343,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,865,770 | 1,080,126 |
| 未払受託者報酬 | 1,013,089 | 1,147,945 |
| 未払委託者報酬 | 7,767,289 | 8,801,237 |
| その他未払費用 | 84,338 | 96,068 |
| 流動負債合計 | 26,730,486 | 11,125,376 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,730,486 | 11,125,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,456,934,806 | 4,056,371,833 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -133,326,792 | -468,153,644 |
| （分配準備積立金） | 45,454,701 | 36,613,634 |
| 元本等合計 | 3,323,608,014 | 3,588,218,189 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,323,608,014 | 3,588,218,189 |
| 負債純資産合計 | 3,350,338,500 | 3,599,343,565 |
