有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)

【提出】
2010年12月14日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年9月24日2010年9月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン10,208,51617,704,754
親投資信託受益証券2,957,186,5813,322,993,746
未収入金9,640,000
流動資産合計2,967,395,0973,350,338,500
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,967,395,0973,350,338,500
負債の部
流動負債
未払解約金2,141,06117,865,770
未払受託者報酬859,0081,013,089
未払委託者報酬6,585,9837,767,289
その他未払費用71,49084,338
流動負債合計9,657,54226,730,486
固定負債
負債合計9,657,54226,730,486
純資産の部
元本等
元本2,831,976,3513,456,934,806
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)125,761,204-133,326,792
(分配準備積立金)56,680,05145,454,701
元本等合計2,957,737,5553,323,608,014
評価・換算差額等
純資産合計2,957,737,5553,323,608,014
負債純資産合計2,967,395,0973,350,338,500