有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【提出】
- 2010年12月14日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 10,208,516 | 17,704,754 |
親投資信託受益証券 | 2,957,186,581 | 3,322,993,746 |
未収入金 | - | 9,640,000 |
流動資産合計 | 2,967,395,097 | 3,350,338,500 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,967,395,097 | 3,350,338,500 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 2,141,061 | 17,865,770 |
未払受託者報酬 | 859,008 | 1,013,089 |
未払委託者報酬 | 6,585,983 | 7,767,289 |
その他未払費用 | 71,490 | 84,338 |
流動負債合計 | 9,657,542 | 26,730,486 |
固定負債 | | |
負債合計 | 9,657,542 | 26,730,486 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,831,976,351 | 3,456,934,806 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,761,204 | -133,326,792 |
(分配準備積立金) | 56,680,051 | 45,454,701 |
元本等合計 | 2,957,737,555 | 3,323,608,014 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,957,737,555 | 3,323,608,014 |
負債純資産合計 | 2,967,395,097 | 3,350,338,500 |