DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,208,516 | 17,704,754 |
| 親投資信託受益証券 | 2,957,186,581 | 3,322,993,746 |
| 未収入金 | － | 9,640,000 |
| 流動資産合計 | 2,967,395,097 | 3,350,338,500 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,967,395,097 | 3,350,338,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,141,061 | 17,865,770 |
| 未払受託者報酬 | 859,008 | 1,013,089 |
| 未払委託者報酬 | 6,585,983 | 7,767,289 |
| その他未払費用 | 71,490 | 84,338 |
| 流動負債合計 | 9,657,542 | 26,730,486 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,657,542 | 26,730,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,831,976,351 | 3,456,934,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 125,761,204 | -133,326,792 |
| （分配準備積立金） | 56,680,051 | 45,454,701 |
| 元本等合計 | 2,957,737,555 | 3,323,608,014 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,957,737,555 | 3,323,608,014 |
| 負債純資産合計 | 2,967,395,097 | 3,350,338,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
