DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月19日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,841,908 | 10,208,516 |
| 親投資信託受益証券 | 2,512,606,370 | 2,957,186,581 |
| 未収入金 | 10,290,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,536,738,278 | 2,967,395,097 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,536,738,278 | 2,967,395,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,222,094 | 2,141,061 |
| 未払受託者報酬 | 849,957 | 859,008 |
| 未払委託者報酬 | 6,516,739 | 6,585,983 |
| その他未払費用 | 70,745 | 71,490 |
| 流動負債合計 | 23,659,535 | 9,657,542 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,659,535 | 9,657,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,151,922,962 | 2,831,976,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 361,155,781 | 125,761,204 |
| （分配準備積立金） | 81,180,135 | 56,680,051 |
| 元本等合計 | 2,513,078,743 | 2,957,737,555 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,513,078,743 | 2,957,737,555 |
| 負債純資産合計 | 2,536,738,278 | 2,967,395,097 |
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