有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年9月20日-平成21年9月24日)
- 【提出】
- 2009年12月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年9月20日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年9月19日 | 2009年9月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,841,908 | 10,208,516 |
親投資信託受益証券 | 2,512,606,370 | 2,957,186,581 |
未収入金 | 10,290,000 | - |
流動資産合計 | 2,536,738,278 | 2,967,395,097 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,536,738,278 | 2,967,395,097 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 16,222,094 | 2,141,061 |
未払受託者報酬 | 849,957 | 859,008 |
未払委託者報酬 | 6,516,739 | 6,585,983 |
その他未払費用 | 70,745 | 71,490 |
流動負債合計 | 23,659,535 | 9,657,542 |
固定負債 | | |
負債合計 | 23,659,535 | 9,657,542 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,151,922,962 | 2,831,976,351 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 361,155,781 | 125,761,204 |
(分配準備積立金) | 81,180,135 | 56,680,051 |
元本等合計 | 2,513,078,743 | 2,957,737,555 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,513,078,743 | 2,957,737,555 |
負債純資産合計 | 2,536,738,278 | 2,967,395,097 |