有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【提出】
- 2019年12月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年9月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 64,675,732 | 80,264,873 |
親投資信託受益証券 | 15,464,664,454 | 15,409,816,656 |
未収入金 | 75,800,000 | 41,900,000 |
流動資産計 | 15,605,140,186 | 15,531,981,529 |
資産の部合計 | 15,605,140,186 | 15,531,981,529 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 96,447,723 | 77,216,728 |
未払受託者報酬 | 4,724,647 | 4,840,927 |
未払委託者報酬 | 36,222,530 | 37,114,096 |
その他未払費用 | 394,519 | 410,928 |
流動負債計 | 137,789,419 | 119,582,679 |
負債の部合計 | 137,789,419 | 119,582,679 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,874,732,633 | 6,187,317,044 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,592,618,134 | 9,225,081,806 |
(分配準備積立金) | 3,495,873,659 | 2,566,847,951 |
元本等合計 | 15,467,350,767 | 15,412,398,850 |
純資産の部合計 | 15,467,350,767 | 15,412,398,850 |
負債・純資産合計 | 15,605,140,186 | 15,531,981,529 |