DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,675,732 | 80,264,873 |
| 親投資信託受益証券 | 15,464,664,454 | 15,409,816,656 |
| 未収入金 | 75,800,000 | 41,900,000 |
| 流動資産計 | 15,605,140,186 | 15,531,981,529 |
| 資産の部合計 | 15,605,140,186 | 15,531,981,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,447,723 | 77,216,728 |
| 未払受託者報酬 | 4,724,647 | 4,840,927 |
| 未払委託者報酬 | 36,222,530 | 37,114,096 |
| その他未払費用 | 394,519 | 410,928 |
| 流動負債計 | 137,789,419 | 119,582,679 |
| 負債の部合計 | 137,789,419 | 119,582,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,874,732,633 | 6,187,317,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,592,618,134 | 9,225,081,806 |
| （分配準備積立金） | 3,495,873,659 | 2,566,847,951 |
| 元本等合計 | 15,467,350,767 | 15,412,398,850 |
| 純資産の部合計 | 15,467,350,767 | 15,412,398,850 |
| 負債・純資産合計 | 15,605,140,186 | 15,531,981,529 |
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