DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,264,873 | 56,363,564 |
| 親投資信託受益証券 | 15,409,816,656 | 16,082,366,121 |
| 未収入金 | 41,900,000 | － |
| 流動資産計 | 15,531,981,529 | 16,138,729,685 |
| 資産の部合計 | 15,531,981,529 | 16,138,729,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,216,728 | 9,213,212 |
| 未払受託者報酬 | 4,840,927 | 5,080,545 |
| 未払委託者報酬 | 37,114,096 | 38,951,166 |
| その他未払費用 | 410,928 | 424,087 |
| 流動負債計 | 119,582,679 | 53,669,010 |
| 負債の部合計 | 119,582,679 | 53,669,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,187,317,044 | 5,997,060,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,225,081,806 | 10,088,000,155 |
| （分配準備積立金） | 2,566,847,951 | 2,604,974,874 |
| 元本等合計 | 15,412,398,850 | 16,085,060,675 |
| 純資産の部合計 | 15,412,398,850 | 16,085,060,675 |
| 負債・純資産合計 | 15,531,981,529 | 16,138,729,685 |
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