有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年9月23日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 80,264,873 | 56,363,564 |
親投資信託受益証券 | 15,409,816,656 | 16,082,366,121 |
未収入金 | 41,900,000 | - |
流動資産計 | 15,531,981,529 | 16,138,729,685 |
資産の部合計 | 15,531,981,529 | 16,138,729,685 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 77,216,728 | 9,213,212 |
未払受託者報酬 | 4,840,927 | 5,080,545 |
未払委託者報酬 | 37,114,096 | 38,951,166 |
その他未払費用 | 410,928 | 424,087 |
流動負債計 | 119,582,679 | 53,669,010 |
負債の部合計 | 119,582,679 | 53,669,010 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,187,317,044 | 5,997,060,520 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,225,081,806 | 10,088,000,155 |
(分配準備積立金) | 2,566,847,951 | 2,604,974,874 |
元本等合計 | 15,412,398,850 | 16,085,060,675 |
純資産の部合計 | 15,412,398,850 | 16,085,060,675 |
負債・純資産合計 | 15,531,981,529 | 16,138,729,685 |