有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)

【提出】
2020年12月16日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2018年9月20日
至 2019年9月19日
自 2019年9月20日
至 2020年9月23日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息275
有価証券売買等損益-714,247,7981,366,549,465
営業収益合計-714,247,7981,366,549,740
営業費用
支払利息27,82831,118
受託者報酬9,595,80410,203,479
委託者報酬73,568,51378,227,295
その他費用822,573852,962
営業費用合計84,014,71889,314,854
営業利益又は営業損失(△)-798,262,5161,277,234,886
経常利益又は経常損失(△)-798,262,5161,277,234,886
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-798,262,5161,277,234,886
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-329,512,12050,534,327
中間剰余金又は中間欠損金(△)9,225,081,80610,088,000,155
剰余金増加額又は欠損金減少額3,125,752,2733,420,255,194
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,125,752,2733,420,255,194
剰余金減少額又は欠損金増加額3,024,538,2053,784,037,404
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額3,024,538,2053,784,037,404
分配金